تحلیل سهام تلیسه | تلیسه صعود را ادامه می دهد؟

به گزارش نبض بورس؛ تلیسه یکی از نمادهای گروه زراعتی است، این نماد محصولات زیر را تولید و در بازار داخلی به فروش می رساند، محصولات این شرکت عبارتند از: گوساله نر، شیرخام، چربی پروتئین و تناژ، محصولات زراعی، کود حیوانی، ماهی قزل آلا.

تلیسه از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا انتهای آن در دوازده ماه توانسته مبلغ ۳۶۵ میلیارد تومان را به فروش برساند، کل فروش این شرکت در سال ۹۹ نیز برابر با ۲۱۵ میلیارد تومان بوده است. یعنی این شرکت نسبت به سال گذشته افزایش فروش ۷۰ درصدی را تجربه کرده است.

نسبت eps این شرکت پایین و در محدوده ۱۵۰ ریال است، نسبت p بر e آن نیز بالا و در محدوده ۲۴ است.

تحلیل قیمتی

تلیسه از سقف تاریخی خود بیش از ۸۰ درصد ریزش کرده بود، البته این نماد نزدیک به ۲ ماه است که در محدوده پرتقاضا قرار گرفته و توانسته بخشی از ضرر‌ها را جبران کند.

همانطور که در بسیاری از نمادهای بورسی می بینیم در این نماد نیز کندل های پین بار و اینگالف را در تایم فریم ماهانه تلیسه شاهد هستیم.

طبق تصویر فوق در تایم فریم ماهانه، تلیسه دو ماه است که حجم رو به بالا و مثبت را در معاملات ثبت کرده است و ارزش معاملات آن بالاتر رفته است، rsi و مک دی نیز واگرایی هایی به سمت بالا ارسال کرده اند.

اما در تایم فریم روزانه طبق تصویر فوق کندل آخری قدری عرضه بالا بوده و یک واگرایی منفی را شاهد هستیم، بعد از چندین روز صف خرید این نماد با عرضه مواجه بوده است.

۳۹ درصد سهام این شرکت متعلق به گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس، ۱۷ درصد در درست بنیاد مستضعفان بوده به عبارتی ۵۷ درصد این شرکت متعلق به سهامداران حقوقی و ۱۴ درصد نیز متعلق به سهامداران عمده حقیقی است، به عبارتی ۷۱ درصد دست سهامداران عمده و ۲۹ درصد نیز دست سهامداران خرد است.  

ضریب نقدشوندگی این سهم ۸۰ درصد بوده و این نماد در روز چهارشنبه شاهد رنج مثبت حقیقی ۱۹.۲ میلیون سهم در سهم بود. جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در روز چهارشنبه عبارت است از:

 در محدوده منفی
خرید حقیقی: ۴۰.۸ میلیون سهم
سرانه: ۲۳ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۴۰.۸ میلیون سهم
سرانه: ۱۹ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۲۰۰ هزار سهم
فروش حقوقی: ۲۰۱ هزار سهم

 در محدوده مثبت
خرید حقیقی: ۷۴.۱ میلیون سهم
سرانه: ۲۳ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۷۳.۹ میلیون سهم
سرانه: ۲۳ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۱.۲ میلیون سهم
فروش حقوقی: ۱.۴ میلیون سهم

مجموع معاملات بزرگ حقیقی‌ها  تلیسه 

مجموع خرید
حجم: ۷.۴ میلیون سهم
ارزش: ۲.۷ میلیارد تومان

مجموع فروش
حجم: ۵.۱ میلیون سهم
ارزش: ۱.۹ میلیارد تومان

حقوقی این سهم بیشتر عرضه کرده و این سهم از مثبت قیمت پایانی در محدوده منفی آخرین قیمت بسته شده است و احتمال نوسان در معاملات هفته پیش رو وجود دارد.